投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は454百万円(前年同期比49百万円の減少)となりました。これは主として税引前当期純利益244百万円、減価償却費314百万円、売上債権の減少額190百万円、仕入債務の減少額179百万円及び法人税等の支払額112百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は40百万円(前年同期比255百万円の減少)となりました。これは主として有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出59百万円、投資有価証券の取得による支出407百万円及び投資有価証券の売却・償還による収入431百万円によるものであります。

2017/03/30 10:47