現金及び預金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,800
銀行預金
当座預金	530,499
普通預金	430,655
小計	961,155
合計	975,956

2018/03/29 10:43

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日)	当事業年度(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)
現金及び預金勘定	826,874千円	975,956千円
現金及び現金同等物	826,874	975,956

2018/03/29 10:43

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当事業年度末の総資産は前事業年度末に比べて345百万円増加し、9,462百万円となりました。うち流動資産は2,649百万円(前年同期比378百万円の増加)、固定資産は6,812百万円(前年同期比32百万円の減少)となりました。流動資産の主な増加要因は、売上債権が161百万円、現金及び預金が149百万円増加したこと等によるものであります。また固定資産の主な減少要因は、投資有価証券が221百万円増加したものの、有形固定資産が269百万円減少したこと等によるものであります。
② 負債

2018/03/29 10:43

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成28年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	826,874	826,874	-
(2)受取手形	96,930

(*)受取手形、売掛金及び立替金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(平成29年12月31日)

2018/03/29 10:43