利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は306百万円(前年同期は80百万円の獲得)となりました。これは主として税引前中間純利益402百万円、未払金の増加額123百万円、減価償却費121百万円、仕入債務の減少額284百万円、売上債権の増加額36百万円、及び棚卸資産の増加額31百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は360百万円(前年同期は44百万円の獲得)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出348百万円及び無形固定資産の取得による支出11百万円であります。

2026/08/12 10:01