半期報告書-第59期(2026/01/01-2026/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 101,312 | 402,124 |
| 減価償却費 | 95,959 | 121,056 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,950 | △10,050 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,058 | 1,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,293 | △22,875 |
| 支払利息 | 2,885 | 9,541 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △9,253 | 383 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △261,532 | △36,145 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 84,602 | 7,243 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △135,131 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △67,272 | △31,525 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 316,521 | △284,625 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,391 | 123,408 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,449 | △1,332 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △24,407 | △25,546 |
| その他 | △67,167 | 23,713 |
| 小計 | 63,055 | 276,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,293 | 22,875 |
| 利息の支払額 | △2,885 | △9,541 |
| 法人税等の支払額 | △6,395 | △7,586 |
| 法人税等の還付額 | 11,456 | 17,833 |
| その他 | 162 | 5,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,687 | 306,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,578 | △348,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,720 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,140 | △11,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,600 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 798 | - |
| 保険の解約による収入 | 71,219 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,410 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,583 | - |
| その他 | △3,764 | △886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,661 | △360,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △44,933 | △71,463 |
| 配当金の支払額 | △111,138 | △134,528 |
| 自己株式の取得による支出 | △66,437 | △9,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222,509 | △215,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,159 | △270,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,810,363 | 3,307,864 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,713,203 | ※ 3,037,411 |
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