三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -399,079 | -391,100 |
| 減価償却費 | 283,980 | 262,604 |
| 無形固定資産等の償却額 | 2,581 | 5,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,922 | 291,712 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -42,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | -16,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 減損損失 | 116,926 | － |
| 水害損失 | 23,382 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,328 | -8,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,972 | -21,177 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,003 | -907 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,519 | 1,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,099,943 | -570,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,977 | -338,338 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | -1,339 | 11,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,861 | 88,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,011 | 374,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,054 | -9,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,152 | 1,156 |
| その他 | -4,581 | -27,022 |
| 小計 | 571,123 | -387,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,972 | 21,177 |
| 保険金の受取額 | 34,076 | 13,400 |
| 水害による支出額 | -44,889 | － |
| 法人税等の支払額 | -159,568 | -18,366 |
| その他 | － | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,714 | -371,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,640 | -101,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 568,082 | 732,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,045 | -272,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,801 | 2,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,034 | -10,456 |
| 貸付けによる支出 | -20,500 | -128,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,487 | 11,653 |
| 長期差入保証金の解約による収入 | － | 23,358 |
| 事業保険金の支出 | -2,560 | -1,950 |
| その他 | -23,101 | 15,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,488 | 270,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 111,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -969,731 | -32,075 |
| 親会社による配当金の支払額 | -95,727 | -43,774 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,499 | － |
| その他 | -604 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,564 | 35,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,603 | 4,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,758 | -60,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,165,427 | 2,823,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,823,668 | 2,763,045 |
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