三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -391,100 | -71,481 |
| 減価償却費 | 262,604 | 259,082 |
| 無形固定資産等の償却額 | 5,739 | 8,457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 291,712 | -33,472 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -42,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -20,200 |
| 減損損失 | － | 8,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,305 | -7,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,177 | -13,667 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -907 | -36 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,917 | 2,642 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570,345 | 388,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,338 | 253,838 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | 11,406 | 4,960 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 88,614 | 19,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374,071 | -273,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,201 | 26,825 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,156 | 17,014 |
| その他 | -27,022 | -22,045 |
| 小計 | -387,176 | 634,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,177 | 20,193 |
| 保険金の受取額 | 13,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,366 | -28,306 |
| その他 | -126 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -371,091 | 625,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,492 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 732,166 | 61,910 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,249 | -364,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,769 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,456 | -10,917 |
| 貸付けによる支出 | -128,950 | -16,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,653 | 17,814 |
| 長期差入保証金の解約による収入 | 23,358 | 1,813 |
| 事業保険金の支出 | -1,950 | -2,155 |
| その他 | 15,925 | -6,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,774 | -419,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 111,648 | 409,068 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -460,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,075 | -75 |
| 親会社による配当金の支払額 | -43,774 | -61,931 |
| その他 | -604 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,193 | -113,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,500 | -55,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,622 | 36,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,823,668 | 2,763,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,763,045 | 2,799,284 |
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