三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -71,481 | -467,519 |
| 減価償却費 | 259,082 | 238,816 |
| 無形固定資産等の償却額 | 8,457 | 3,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,472 | -19,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,200 | -6,100 |
| 減損損失 | 8,056 | 200,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,130 | 14,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,667 | -13,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -1,227 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,642 | 288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,421 | -29,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,838 | -251,487 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | 4,960 | 4,716 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,523 | -5,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,738 | 347,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,825 | 31,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,014 | -4,616 |
| その他 | -22,045 | -43,720 |
| 小計 | 634,443 | -622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,193 | 19,990 |
| 保険金の受取額 | － | 8,625 |
| 法人税等の支払額 | -28,306 | -22,421 |
| その他 | -1,116 | -873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,213 | 4,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 61,910 | 514,588 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,253 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,187 | -104,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 10,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,917 | -221,244 |
| 貸付けによる支出 | -16,300 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,814 | 10,937 |
| 事業保険金の支出 | -2,155 | -1,791 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -4,335 | -3,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,338 | 100,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 409,068 | 192,155 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,152 | -203,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -61,931 | -43,351 |
| その他 | -604 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,695 | -56,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,940 | -13,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,238 | 34,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,763,045 | 2,799,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,799,284 | 2,833,619 |
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