三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -467,519 | -193,981 |
| 減価償却費 | 242,731 | 219,887 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -65,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,366 | -23,482 |
| 割増退職金 | － | 147,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | -33,100 |
| 減損損失 | 200,921 | 130,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,379 | 12,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,921 | -14,724 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,227 | -12,465 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 288 | 15,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,035 | 111,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,487 | 244,441 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | 4,716 | 3,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,476 | 13,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,804 | -666,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,008 | -49,866 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,616 | -19,244 |
| その他 | -43,720 | -7,124 |
| 小計 | -622 | -152,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,990 | 22,004 |
| 保険金の受取額 | 8,625 | － |
| 割増退職金の支払額 | － | -147,348 |
| 法人税等の支払額 | -22,421 | -21,653 |
| その他 | -873 | -415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,698 | -300,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 514,588 | 127,286 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,353 | -122,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,085 | 13,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,244 | -11,589 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,937 | 23,210 |
| 事業保険金の支出 | -1,791 | -3,013 |
| 保険積立金の積立による支出 | -200,000 | － |
| その他 | -3,022 | 18,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,199 | 39,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 192,155 | 116,937 |
| 短期借入金の返済による支出 | -203,692 | -156,326 |
| 親会社による配当金の支払額 | -43,351 | -43,351 |
| その他 | -2,026 | -2,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,916 | -85,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,646 | 81,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,335 | -264,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,799,284 | 2,833,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,833,619 | 2,569,097 |
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