三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -193,981 | 119,632 |
| 減価償却費 | 219,887 | 218,470 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -65,625 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,482 | -398,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 366,582 |
| 割増退職金 | 147,348 | 33,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,100 | 18,231 |
| 減損損失 | 130,015 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,573 | -32,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,724 | -13,900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,465 | -1,940 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15,659 | 495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,777 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,573 | 566,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,441 | 349 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | 3,869 | 29,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,503 | 42,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -666,673 | -42,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,866 | -39,835 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,244 | 49,073 |
| その他 | -7,124 | -26,651 |
| 小計 | -152,638 | 846,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,004 | 15,797 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 割増退職金の支払額 | -147,348 | -33,753 |
| 法人税等の支払額 | -21,653 | -54,872 |
| その他 | -415 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,050 | 783,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 127,286 | 14,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,184 | -93,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,745 | 3,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,589 | -90,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114,343 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,210 | 26,875 |
| 事業保険金の支出 | -3,013 | -3,133 |
| その他 | 18,571 | -12,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,025 | -40,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 116,937 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -156,326 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -43,351 | -43,351 |
| その他 | -2,273 | -3,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,013 | -46,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,516 | 142,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,521 | 838,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,097 | 3,407,538 |
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