利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、仕入債務の増加額293百万円等の資金の増加要因はありましたが、税金等調整前四半期純損失93百万円、たな卸資産の増加額246百万円等の資金の減少要因によって162百万円(前年同期は3百万円の使用)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得による支出521百万円等の資金の減少要因により、693百万円(前年同期は11百万円の獲得)となりました。

2015/11/13 15:11