四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -91,856 | -93,340 |
| 減価償却費 | 101,301 | 127,027 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -1,570 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,591 | -8,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,565 | -11,489 |
| 減損損失 | 27,066 | － |
| 工場再編損 | 13,343 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -3,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,055 | -9,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,771 | -37,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,426 | -246,008 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,919 | -100,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593,218 | 293,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,449 | -48,674 |
| その他 | -72,124 | -24,948 |
| 小計 | 14,030 | -163,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,757 | 10,108 |
| 法人税等の支払額 | -27,219 | -8,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,432 | -162,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,877 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,447 | -521,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,781 | -4,310 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -73,290 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| その他 | 7,351 | 4,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,000 | -693,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -43,351 | -42,334 |
| その他 | -1,790 | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,142 | -44,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,645 | -16,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,220 | -917,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,263,898 | 2,346,803 |