四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,651 | -91,856 |
| 減価償却費 | 102,487 | 101,301 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -1,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,469 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,909 | 1,565 |
| 減損損失 | － | 27,066 |
| 工場再編損 | － | 13,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,265 | -2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,723 | -9,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,684 | -295,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,519 | -187,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,526 | -45,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,705 | 593,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,264 | -8,449 |
| その他 | 23,807 | -72,124 |
| 小計 | 468,530 | 14,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,101 | 9,757 |
| 法人税等の支払額 | -11,129 | -27,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,501 | -3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,287 | 40,877 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,570 | -32,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,857 | -4,781 |
| その他 | 14,565 | 7,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,575 | 11,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -43,351 | -43,351 |
| その他 | -1,790 | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,142 | -45,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,188 | -23,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,971 | -61,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,407,538 | 3,346,318 |