四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -269,207 | 53,651 |
| 減価償却費 | 100,995 | 102,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,426 | -2,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,629 | 15,909 |
| 役員退職慰労未払金の減少額 | -65,625 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,870 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,236 | 26,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,731 | -43,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,498 | -30,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,835 | -8,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,741 | 199,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400,402 | -172,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,206 | 303,705 |
| その他 | 19,524 | 23,807 |
| 小計 | -966,804 | 468,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,401 | 9,101 |
| 法人税等の支払額 | -11,524 | -11,129 |
| その他 | -283 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -969,211 | 466,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,725 | -41,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,774 | -5,857 |
| その他 | 20,196 | 14,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,302 | -18,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 76,377 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -77,520 | － |
| 配当金の支払額 | -43,351 | -43,351 |
| その他 | -1,013 | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,507 | -45,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,188 | 93,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027,833 | 495,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,833,619 | 2,569,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,097 | 3,065,069 |