三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -138,909 | -269,207 |
| 減価償却費 | 119,543 | 100,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,163 | -3,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,262 | -26,629 |
| 役員退職慰労未払金の減少額 | － | -65,625 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,308 | 51,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,588 | 6,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,686 | 83,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,434 | 16,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,682 | -8,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,180 | -592,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,258 | -400,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,926 | 121,206 |
| その他 | -20,336 | 19,524 |
| 小計 | 99,339 | -966,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,085 | 9,401 |
| 法人税等の支払額 | -9,300 | -11,524 |
| その他 | -402 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,721 | -969,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 516,207 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,328 | -34,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,335 | -5,774 |
| 保険積立金の積立による支出 | -200,000 | － |
| その他 | 12,375 | 20,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296,920 | -20,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 101,305 | 76,377 |
| 短期借入金の返済による支出 | -104,883 | -77,520 |
| 配当金の支払額 | -43,351 | -43,351 |
| その他 | -1,013 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,942 | -45,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 7,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,709 | -1,027,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,799,284 | 3,146,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,146,993 | 1,805,786 |
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