三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -70,219 | -138,909 |
| 減価償却費 | 133,727 | 119,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,168 | -4,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,352 | 5,262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,178 | 32,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,562 | 35,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,277 | -3,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,770 | -8,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,530 | 224,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,028 | -138,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,993 | 27,926 |
| その他 | -12,877 | -52,022 |
| 小計 | 295,074 | 99,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,770 | 9,085 |
| 法人税等の支払額 | -12,561 | -9,300 |
| その他 | -703 | -402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,579 | 98,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,279 | 516,207 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,253 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,121 | -17,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,253 | -114,335 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -298 | 12,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,647 | 296,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 288,568 | 101,305 |
| 短期借入金の返済による支出 | -327,904 | -104,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 配当金の支払額 | -61,931 | -43,351 |
| その他 | -302 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,633 | -47,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,953 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,654 | 347,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,763,045 | 2,588,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,588,390 | 3,146,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
