利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、売上債権の増加額271百万円、役員退職未払金の減少額32百万円、たな卸資産の増加額35百万円等の資金の減少要因はありましたが、税金等調整前四半期純利益76百万円、仕入債務の増加額389百万円等の資金の増加要因により111百万円(前年同期は183百万円の使用)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、保険積立金の解約による収入102百万円等の資金の増加要因により、100百万円(前年同期比666百万円減)となりました。

2017/11/13 14:03