利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、たな卸資産の増加額100百万円、仕入債務の減少額153百万円等の資金の減少要因はありましたが、税金等調整前四半期純利益14百万円、売上債権の減少額669百万円等の資金の増加要因により442百万円(前年同期比331百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、保険積立金の解約による収入51百万円等の資金の増加要因により、42百万円(前年同期比57百万円減)となりました。

2018/11/13 14:13