利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、141百万円(前年同期比32.0%)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失424百万円、たな卸資産の増加額418百万円等の資金の減少要因はありましたが、売上債権の減少額346百万円、工場閉鎖損失257百万円、仕入債務の増加額165百万円、その他の流動資産の減少額219百万円等の資金の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、124百万円(前年同期は42百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出110百万円等の資金の減少要因によるものであります。

2019/11/12 15:03