利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、477百万円(前年同期は141百万円の資金の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純損失217百万円(前年同期は424百万円の税金等調整前四半期純損失)に非資金損益項目や営業活動に係る資産及び負債の増減等を加減算しております。主な加算要因は、減価償却費77百万円、減損損失146百万円、売上債権の減少額670百万円、仕入債務の増加額50百万円等であり、減算要因はたな卸資産の増加額258百万円、その他の流動資産の増加額1,001百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は、83百万円(前年同期は124百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14百万円等の資金の減少要因があったものの、保険積立金の解約による収入100百万円等の資金の増加要因によるものであります。

2020/11/13 15:01