流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産の残高は11,612百万円となり、前連結会計年度末比335百万円増加いたしました。これは、現金及び預金が271百万円減少いたしましたが、商品及び製品が159百万円、その他流動資産が519百万円増加したことによるものであります。
負債総額は3,963百万円となり、前連結会計年度末比477百万円増加いたしました。これは、主に支払手形及び買掛金が222百万円減少いたしましたが、短期借入金が513百万円、その他流動負債が265百万円増加したことによるものであります。
また、純資産総額は7,649百万円となり、前連結会計年度末比142百万円減少いたしました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上並びに親会社による配当金の支払により利益剰余金が293百万円減少いたしましたが、その他有価証券評価差額金が191百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は65.9%(前連結会計年度末は69.1%)となりました。

2021/02/12 15:03