利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、618百万円(前年同期は67百万円の資金の獲得)となりました。これは税金等調整前当期純利益200百万円(前年同期は47百万円の税金等調整前当期純利益)に非資金損益項目や営業活動に係る資産及び負債の増減等を加減算しております。主な加算要因は、減価償却費180百万円、為替差損益149百万円、売上債権の減少額239百万円、その他の流動資産の減少額705百万円等であり、主な減算要因は、仕入債務の減少額611百万円、受取保険金178百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,018百万円(前年同期は62百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出201百万円、関係会社株式取得による支出817百万円等の資金の減少要因によるものであります。

2023/06/30 13:19