長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350,000	350,000	1.475	-
1年以内に返済予定の長期借入金	480,600	541,200	1.944	-
1年以内に返済予定のリース債務	17,217	8,507	3.711	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,291,400	1,650,200	1.614	平成27年4月1日～平成33年12月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,761	17,882	4.531	平成27年4月1日～平成32年8月31日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債「リース未払金(1年以内)」、「リース未払金(1年超)」は、連結貸借対照表ではそれぞれ流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれております。

2014/06/27 13:49

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	541,200千円
長期借入金	1,650,200
計	2,191,400

上記の担保資産及び担保付債務は、全て工場財団抵当並びに当該債務であります。

2014/06/27 13:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	350,000	350,000	―
(3)長期借入金(1年内返済予定を含む)	2,191,400	2,205,264	13,864
負債計	5,300,086	5,313,951	13,864

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/06/27 13:49