支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	118,647千円	―
支払手形	5,555	―
その他流動負債(設備関係支払手形)	57,402	―

2014/06/27 13:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
当連結会計年度末の負債につきましては、7,072百万円となりました。主なものは、支払手形及び買掛金2,758百万円、借入金2,541百万円であります。
③純資産

2014/06/27 13:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、弁済日は最長で決算日後8年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/27 13:49