長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350,000	350,000	1.475	-
1年以内に返済予定の長期借入金	849,000	1,020,000	1.264	-
1年以内に返済予定のリース債務	8,378	7,582	1.362	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,990,000	2,670,000	1.185	2021年4月1日～2025年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,696	1,196	1.053	2021年4月1日～2021年9月30日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債「リース未払金(1年以内)」は、連結貸借対照表では流動負債「その他」に含まれております。

2020/06/26 14:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	849,000千円	1,020,000千円
長期借入金	2,990,000	2,670,000
計	3,839,000	3,690,000

上記の担保資産及び担保付債務は、全て工場財団抵当並びに当該債務であります。

2020/06/26 14:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	350,000	350,000	―
(4)長期借入金(1年内返済予定を含む)	3,839,000	3,845,166	6,166
負債計	7,201,557	7,207,723	6,166

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2020/06/26 14:18