負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
電子記録債務	―	12,757
流動負債その他(設備関係支払手形及び設備関係電子記録債務)	―	10,671

2021/02/12 13:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における資産は18,303百万円となり、前連結会計年度末に比べ411百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が143百万円減少いたしましたが、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が145百万円、有形固定資産が172百万円、投資有価証券が210百万円増加したことによるものであります。
負債は9,086百万円となり、前連結会計年度末に比べ207百万円増加いたしました。これは主に、借入金が307百万円増加したことによるものであります。
純資産は9,216百万円となり、前連結会計年度末に比べ203百万円増加いたしました。これは主に、その他有価証券評価差額金が207百万円増加したことによるものであります。

2021/02/12 13:34