長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350,000	350,000	1.475	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,020,000	1,070,300	1.212	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,582	2,449	3.158	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,670,000	2,649,700	1.120	2022年4月1日～2029年1月4日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,196	2,934	5.168	2022年4月1日～2023年1月24日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/29 14:47

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,020,000千円	1,070,300千円
長期借入金	2,670,000	2,649,700
計	3,690,000	3,720,000

上記の担保資産及び担保付債務は、全て工場財団抵当並びに当該債務であります。

2021/06/29 14:47

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	350,000	350,000	―
(4)長期借入金(1年内返済予定を含む)	3,690,000	3,683,940	△6,059
負債計	6,811,827	6,805,767	△6,059

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/29 14:47