利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、35百万円の支出(前年同期は648百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費425百万円、仕入債務の増加156百万円等の資金増加があったものの、売上債権の増加620百万円等の資金減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、364百万円の支出(前年同期比12.2%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出376百万円等があったことによるものであります。

2023/11/10 11:07