マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -580,732 | -351,218 |
| 減価償却費 | 133,012 | 116,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,916 | -257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,845 | -105,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,566 | -1,488 |
| 固定資産売却益 | -132 | － |
| 固定資産除却損 | 11,432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,457 | 97,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,533 | 49,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,377 | -120,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,919 | -35,772 |
| その他 | -4,852 | -17,194 |
| 小計 | -518,549 | -372,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,488 |
| 法人税等の支払額 | -8,424 | -5,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -525,392 | -376,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,282 | -2,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,484 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 270 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,798 | -2,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り保証金の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -37,789 | -37,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,789 | -40,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,979 | -419,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,237 | 339,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
