キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 15:05
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3161万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1104万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億4183万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 個別 | 2Q | -523 | -247 | -38 | -770 | -266 | 1,163 | 通期 | 154 | -491 | -38 | -337 | -546 | 1,596 |
| 2016年 4月期 個別 | 2Q | -451 | -18 | -38 | -468 | -14 | 1,090 | 通期 | 261 | -81 | -38 | 180 | -78 | 1,738 |
| 2017年 4月期 個別 | 2Q | -542 | -312 | 112 | -854 | -311 | 996 | 通期 | 242 | -651 | 110 | -409 | -676 | 1,439 |
| 2018年 4月期 個別 | 2Q | -535 | -305 | -41 | -840 | -304 | 559 | 通期 | 184 | -312 | -44 | -128 | -310 | 1,267 |
| 2019年 4月期 個別 | 2Q | -564 | -8 | -41 | -572 | -7 | 655 | 通期 | 214 | -34 | -44 | 180 | -48 | 1,403 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | -561 | -55 | -41 | -616 | -70 | 747 | 通期 | 79 | -138 | -44 | -59 | -270 | 1,301 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | -525 | -357 | -41 | -882 | -358 | 378 | 通期 | -75 | -424 | -44 | -499 | -425 | 758 |
| 2022年 4月期 個別 | 2Q | -376 | -2 | -41 | -379 | -2 | 339 | 通期 | 137 | -3 | 56 | 134 | -13 | 948 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | -536 | -194 | -4 | -729 | -194 | 215 | 通期 | -74 | -184 | 293 | -258 | -224 | 983 |
| 2024年 4月期 個別 | 2Q | -542 | -11 | -132 | -553 | -64 | 298 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年4月（個）
- -3億3682万
- 2016年4月（個） プラ転
- 1億8002万
- 2017年4月（個） マイ転
- -4億870万
- 2018年4月（個）
- -1億2839万
- 2019年4月（個） プラ転
- 1億8007万
- 2020年4月（個） マイ転
- -5859万
- 2021年4月（個） -751.78%
- -4億9910万
- 2022年4月（個） プラ転
- 1億3359万
- 2023年4月（個） マイ転
- -2億5812万
設備投資#5*
- 2015年4月（個）
- -5億4627万
- 2016年4月（個）減少-85.73%
- -7797万
- 2017年4月（個）増加+767.37%
- -6億7633万
- 2018年4月（個）減少-54.23%
- -3億958万
- 2019年4月（個）減少-84.46%
- -4809万
- 2020年4月（個）増加+461.97%
- -2億7029万
- 2021年4月（個）増加+57.31%
- -4億2519万
- 2022年4月（個）減少-96.93%
- -1304万
- 2023年4月（個）増加+999.99%
- -2億2401万
営業CFマージン
- 2015年4月（個）
- 5.64%
- 2016年4月（個）
- 9.49%
- 2017年4月（個）
- 8.62%
- 2018年4月（個）
- 6.66%
- 2019年4月（個）
- 7.54%
- 2020年4月（個）
- 2.8%
- 2021年4月（個）
- -3.3%
- 2022年4月（個）
- 5.81%
- 2023年4月（個）
- -3.3%