マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月15日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(2023/08/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2024年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -338,082 | -337,046 |
| 減価償却費 | 12,832 | 14,904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,847 | 2,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 2,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,538 | -1,712 |
| 支払利息 | 80 | 180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -53,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,298 | 87,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,414 | -17,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,211 | -89,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,110 | -97,054 |
| その他 | -47,962 | -50,480 |
| 小計 | -531,150 | -537,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,538 | 1,712 |
| 利息の支払額 | -80 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -5,857 | -6,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -535,550 | -541,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,347 | -64,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,454 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | 40 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,763 | -11,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28,560 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -594 | -11 |
| 配当金の支払額 | -113 | -48 |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,708 | -131,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -733,022 | -684,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,079 | 298,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
