マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -337,046 | -488,625 |
| 減価償却費 | 14,904 | 50,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 525 | -3,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,930 | 3,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | -500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,712 | -1,884 |
| 支払利息 | 180 | 8,878 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,322 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53,089 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,037 | 94,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,554 | -21,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,178 | -99,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,054 | -46,744 |
| その他 | -50,480 | -47,389 |
| 小計 | -537,038 | -557,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,712 | 1,884 |
| 利息の支払額 | -250 | -9,223 |
| 法人税等の支払額 | -6,256 | -6,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -541,832 | -570,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,155 | -45,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,090 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -65,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,996 |
| その他 | 20 | -3,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,047 | -47,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,560 | -28,560 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20,943 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -48 | -68 |
| その他 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,610 | 247,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684,490 | -370,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,473 | 186,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
