マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -488,625 | -265,537 |
| 減価償却費 | 50,435 | 14,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,550 | -1,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,185 | -86,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,884 | -2,682 |
| 支払利息 | 8,878 | 9,577 |
| 社債利息 | － | 287 |
| 為替差損益（△は益） | 1,322 | -4,778 |
| 保険解約返戻金 | -5,744 | -87,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,011 | 86,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,934 | -22,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,243 | -134,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,744 | -83,062 |
| その他 | -47,389 | -4,268 |
| 小計 | -557,286 | -643,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,884 | 2,682 |
| 利息の支払額 | -9,223 | -10,146 |
| 法人税等の支払額 | -6,070 | -6,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -570,695 | -656,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,081 | -18,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 25,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,158 |
| 保険積立金の積立による支出 | -65,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,996 | 133,196 |
| その他 | -3,483 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,558 | 241,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 400,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,560 | -3,576 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -4,209 |
| リース債務の返済による支出 | -20,943 | -21,938 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -68 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,427 | 557,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,826 | 142,308 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 186,598 | 362,150 |
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