マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -647,318 | 157,734 |
| 減価償却費 | 106,674 | 29,571 |
| 減損損失 | 385,837 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,112 | -6,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,625 | -86,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -40,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,150 | 2,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,841 | -3,874 |
| 支払利息 | 19,702 | 20,011 |
| 社債利息 | － | 2,876 |
| 為替差損益（△は益） | 5,909 | -7,385 |
| 保険解約返戻金 | -5,744 | -87,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -100,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,872 | -33,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,218 | 10,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,286 | -2,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,290 | -11,781 |
| その他 | -27,366 | -41,726 |
| 小計 | -114,566 | -258,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,841 | 3,874 |
| 利息の支払額 | -19,622 | -20,174 |
| 法人税等の支払額 | -6,070 | -6,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,417 | -281,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,038 | -33,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 250,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,158 |
| 保険積立金の積立による支出 | -65,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,996 | 133,196 |
| その他 | -3,473 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,257 | 450,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,456 | -7,152 |
| リース債務の返済による支出 | -42,378 | -44,393 |
| 長期預り敷金の償還による支出 | － | -30,210 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | -6,000 | -16,800 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -4,209 |
| 配当金の支払額 | -72 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,906 | 287,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,582 | 456,833 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 219,842 | 676,676 |
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