マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -80,614 | -647,318 |
| 減価償却費 | 56,804 | 106,674 |
| 減損損失 | － | 385,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,951 | -9,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,860 | 6,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 650 | -5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,427 | -3,841 |
| 支払利息 | 9,503 | 19,702 |
| 為替差損益（△は益） | － | 5,909 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,519 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,816 | 4,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,495 | -2,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,592 | 20,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,526 | 38,290 |
| その他 | -7,475 | -27,366 |
| 小計 | -56,780 | -114,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,427 | 3,841 |
| 利息の支払額 | -9,508 | -19,622 |
| 法人税等の支払額 | -5,990 | -6,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,851 | -136,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,810 | -48,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,768 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,373 | -5,750 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -65,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,996 |
| その他 | 159 | -3,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,258 | -56,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,120 | -46,456 |
| リース債務の返済による支出 | -20,465 | -42,378 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,209 | － |
| 配当金の支払額 | -50 | -72 |
| その他 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,428 | -144,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,539 | -337,582 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 557,424 | 219,842 |
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