マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 80,499 | -80,614 |
| 減価償却費 | 27,142 | 56,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,675 | 1,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,917 | 5,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,062 | -3,427 |
| 支払利息 | 431 | 9,503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47,764 | -56,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,318 | 6,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,680 | -1,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,199 | 30,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,631 | -19,526 |
| その他 | -26,969 | -7,475 |
| 小計 | -70,921 | -56,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,062 | 3,427 |
| 利息の支払額 | -506 | -9,508 |
| 法人税等の支払額 | -5,619 | -5,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,985 | -68,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,565 | -129,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,764 | 56,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,454 | -4,373 |
| その他 | -7,877 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,135 | -77,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -57,120 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20,465 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -846 | -11 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,209 |
| 配当金の支払額 | -169 | -50 |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,984 | -279,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,862 | -425,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,964 | 557,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
