マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -486,216 | -501,969 |
| 減価償却費 | 104,932 | 141,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,199 | 3,017 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,920 | 3,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,700 | -9,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,360 | -3,760 |
| 固定資産除却損 | 10 | 5,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,277 | 161,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,621 | -32,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,797 | -180,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,744 | -66,469 |
| その他 | -69,166 | -56,549 |
| 小計 | -543,867 | -533,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,426 | 3,820 |
| 法人税等の支払額 | -1,942 | -5,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -542,382 | -534,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,449 | -295,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,403 | -8,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,199 |
| その他 | 65 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,987 | -304,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -281 | － |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 30,000 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 120,000 | － |
| 長期預り保証金の償還による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -37,813 | -37,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,904 | -40,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,465 | -880,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,805 | 558,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
