マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -507,270 | -486,216 |
| 減価償却費 | 111,982 | 104,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,871 | 2,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,865 | 4,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,500 | 16,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,538 | -3,360 |
| 固定資産除却損 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,945 | 171,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,645 | -18,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,997 | -162,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,933 | -103,744 |
| その他 | -10,860 | -69,166 |
| 小計 | -453,082 | -543,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,590 | 3,426 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -1,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450,638 | -542,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,736 | -308,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,898 | -2,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -3,024 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,859 | -311,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -360 | -281 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | － | 30,000 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 120,000 |
| 配当金の支払額 | -37,626 | -37,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,986 | 111,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506,485 | -742,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,788 | 995,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
