四半期報告書-第28期第2四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -465,361 | -507,270 |
減価償却費 | 85,027 | 111,982 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 583 | 2,871 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,810 | 4,865 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | 9,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,400 | 18,500 |
受取利息及び受取配当金 | -3,661 | -3,538 |
固定資産売却損益(△は益) | -17,319 | - |
固定資産除却損 | 115 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 130,496 | 161,945 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,064 | -26,645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -136,688 | -150,997 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -65,309 | -62,933 |
その他 | -52,569 | -10,860 |
小計 | -518,541 | -453,082 |
利息及び配当金の受取額 | 3,705 | 3,590 |
法人税等の支払額 | -8,574 | -1,146 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -523,410 | -450,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -254,601 | -6,736 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,478 | -6,898 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
その他 | 270 | -3,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,008 | -17,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -360 |
配当金の支払額 | -37,904 | -37,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,904 | -37,986 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -808,323 | -506,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,968 | 1,089,788 |