有価証券報告書-第31期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,329
銀行預金
当座預金	44,590
普通預金	154,093
定期預金	1,200,000
別段預金	471
小計	1,399,155
合計	1,403,484

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宇野紙器工業㈱	11,890
上村紙工㈱	8,299
泰平印刷㈱	2,259
㈱日報	2,045
図書印刷㈱	1,656
その他	2,871
合計	29,022

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年5月	7,077
6月	6,370
7月	12,585
8月	2,488
9月	-
10月以降	500
合計	29,022

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ATC	28,475
㈱学校写真	26,078
㈲イソノ	19,751
小野高速印刷㈱	10,484
㈱東京リーガルマインド	6,922
その他	200,851
合計	292,564

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
278,860	3,062,007	3,048,303	292,564	91.2	34

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
学校アルバム	2,979
一般商業印刷	1,942
合計	4,921

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
学校アルバム	50,393
一般商業印刷	7,315
合計	57,708

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
紙	20,782
インキ	9,884
PS版	3,003
その他	8,364
合計	42,034

ト.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
㈱ゼンリン	71,999
三菱商事㈱	61,120
㈱大分銀行	40,297
三井物産㈱	26,910
㈱カネカ	21,400
その他	45,997
合計	267,724

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
コーエー㈱	69,744
イーカミ㈱	57,826
FFGSグラフィックサプライ㈱	44,345
宇野紙器工業㈱	38,241
児島洋紙㈱	24,954
その他	87,143
合計	322,256