利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が577百万円となり、法人税等の支払額1,815百万円、仕入債務の減少784百万円、たな卸資産の増加513百万円などの減少要因がありましたが、売上債権の減少4,679百万円、減価償却費2,726百万円などの増加要因により4,852百万円の収入(前年同期比1,216百万円増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出1,982百万円、投資有価証券の取得による支出429百万円などがあったことにより2,581百万円の支出(前年同期比373百万円減少)となりました。

2017/10/30 11:14