キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 12:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,784 | -2,535 | -3,172 | 1,249 | - | 4,484 | 通期 | 8,604 | -4,945 | -4,900 | 3,659 | - | 5,099 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,636 | -2,954 | -908 | 682 | - | 4,719 | 通期 | 9,318 | -5,313 | -2,248 | 4,005 | - | 6,817 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,852 | -2,581 | -2,008 | 2,271 | - | 7,074 | 通期 | 10,783 | -5,392 | -668 | 5,391 | - | 11,542 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,374 | -2,169 | -2,681 | 1,205 | - | 10,055 | 通期 | 9,035 | -5,016 | -3,287 | 4,019 | -5,214 | 12,240 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,834 | -2,160 | -1,082 | 1,674 | - | 12,797 | 通期 | 7,995 | -2,958 | -2,007 | 5,037 | -6,002 | 15,237 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,040 | -2,443 | 2,493 | 597 | - | 18,315 | 通期 | 6,351 | -5,041 | -8 | 1,310 | -5,263 | 16,529 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,774 | -3,349 | -3,411 | 1,425 | - | 14,590 | 通期 | 8,201 | -3,784 | -4,629 | 4,417 | -5,777 | 16,455 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,830 | -1,397 | -2,027 | 433 | - | 15,113 | 通期 | 6,541 | -2,451 | -6,744 | 4,090 | -5,536 | 13,965 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,744 | -2,585 | -2,819 | 1,159 | - | 12,400 | 通期 | 6,318 | -4,155 | -3,114 | 2,163 | -5,084 | 13,213 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 36億5900万
- 2017年3月（連） +9.46%
- 40億500万
- 2018年3月（連） +34.61%
- 53億9100万
- 2019年3月（連） -25.45%
- 40億1900万
- 2020年3月（連） +25.33%
- 50億3700万
- 2021年3月（連） -73.99%
- 13億1000万
- 2022年3月（連） +237.18%
- 44億1700万
- 2023年3月（連） -7.4%
- 40億9000万
- 2024年3月（連） -47.11%
- 21億6300万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -52億1400万
- 2020年3月（連） -15.11%
- -60億200万
- 2021年3月（連）
- -52億6300万
- 2022年3月（連） -9.77%
- -57億7700万
- 2023年3月（連）
- -55億3600万
- 2024年3月（連）
- -50億8400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 15.65%
- 2017年3月（連）
- 16.12%
- 2018年3月（連）
- 17.58%
- 2019年3月（連）
- 14.17%
- 2020年3月（連）
- 13.38%
- 2021年3月（連）
- 11.1%
- 2022年3月（連）
- 13.89%
- 2023年3月（連）
- 11.1%
- 2024年3月（連）
- 10.3%