ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -411 | -699 |
| 減価償却費 | 2,503 | 2,489 |
| のれん償却額 | 78 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -50 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | -870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,997 | 4,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,505 | -910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | -692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 282 | 430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261 | -481 |
| その他 | -460 | -255 |
| 小計 | 4,998 | 2,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 58 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -1,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,774 | 1,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -31 | 416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,232 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,695 | -2,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485 | -340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97 | － |
| その他 | -40 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | -1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 31 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -553 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -245 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -434 |
| 配当金の支払額 | -689 | -734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,753 | － |
| その他 | -4 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,411 | -2,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,939 | -1,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,455 | 15,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
