ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -699 | -1,644 |
| 減価償却費 | 2,489 | 2,651 |
| のれん償却額 | 57 | 64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 391 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -66 |
| 支払利息 | 4 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -870 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,027 | 3,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -425 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -910 | -989 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -692 | -129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 430 | 1,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -481 | -229 |
| その他 | -358 | -230 |
| 小計 | 2,815 | 3,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 53 |
| 利息の支払額 | -4 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,039 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,830 | 3,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,232 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,747 | -2,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -265 |
| その他 | 457 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397 | -2,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | -1,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553 | -204 |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -123 |
| 配当金の支払額 | -734 | -723 |
| その他 | -525 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -2,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,341 | -1,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,965 | 12,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
