ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,644 | -81 |
| 減価償却費 | 2,651 | 2,732 |
| のれん償却額 | 64 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -236 | -209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -176 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 16 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,708 | 4,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -248 | -548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -989 | -901 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129 | -262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,235 | 1,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229 | -374 |
| その他 | -230 | -917 |
| 小計 | 3,913 | 5,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 176 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,744 | 4,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,232 | -2,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | -130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 157 |
| その他 | -88 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,585 | -2,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,766 | -2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -204 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -116 |
| 配当金の支払額 | -723 | -803 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,819 | -3,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,565 | -888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,400 | 12,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
