ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,233 | -411 |
| 減価償却費 | 2,615 | 2,503 |
| のれん償却額 | 81 | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -44 |
| 支払利息 | 9 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,685 | 4,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -489 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,312 | -1,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,384 | 23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 941 | 282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -431 | -261 |
| その他 | -227 | -478 |
| 小計 | 4,194 | 4,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 46 |
| 利息の支払額 | -10 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,040 | 4,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,339 | -2,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -179 | -97 |
| その他 | 192 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,443 | -3,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -502 |
| リース債務の返済による支出 | -254 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -269 |
| 配当金の支払額 | -656 | -689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,753 |
| その他 | 4,565 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,493 | -3,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,078 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,529 | 14,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
