ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56 | -1,233 |
| 減価償却費 | 2,708 | 2,615 |
| 減損損失 | 179 | － |
| のれん償却額 | 149 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 270 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -89 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -588 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,374 | 5,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -916 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | -1,312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -604 | -1,384 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 735 | 941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -550 | -431 |
| その他 | -418 | -248 |
| 小計 | 4,655 | 4,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 101 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,834 | 3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -2,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 939 | 154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -329 | -179 |
| その他 | -617 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | -2,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -141 |
| リース債務の返済による支出 | -423 | -254 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 4,569 |
| 配当金の支払額 | -630 | -656 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -17 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,082 | 2,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557 | 3,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,237 | 18,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
