キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,961 | 4,109 |
| 減価償却費 | 4,969 | 5,153 |
| 減損損失 | 37 | 107 |
| のれん償却額 | 136 | 121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83 | 934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | 561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -92 |
| 支払利息 | 8 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 425 | -855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,016 | -1,294 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -478 | － |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | － | -436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561 | 691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318 | -152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,052 | -365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -440 | 125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -118 |
| その他 | -249 | -426 |
| 小計 | 8,846 | 8,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 100 |
| 利息の支払額 | -8 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -1,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,201 | 6,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -31 | 425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1,232 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,608 | -5,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,097 | 1,389 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 686 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 275 |
| その他 | -198 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,784 | -2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | 2,556 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505 | -608 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -332 | -376 |
| 自己株式の取得による支出 | -769 | -761 |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,768 | － |
| その他 | -4 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,629 | -6,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74 | -2,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,455 | 13,965 |
