有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,168 | 1,611 |
減価償却費 | 5,389 | 5,173 |
減損損失 | 528 | 41 |
のれん償却額 | 202 | 162 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 63 | 82 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | 17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 429 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -163 | -114 |
支払利息 | 15 | 16 |
固定資産除売却損益(△は益) | -634 | 102 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -803 | -93 |
売上債権の増減額(△は増加) | 119 | 1,382 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -110 | 97 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 404 | -80 |
未払費用の増減額(△は減少) | -492 | -721 |
前受金の増減額(△は減少) | 712 | 310 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -96 | -13 |
その他 | -554 | -217 |
小計 | 9,155 | 7,779 |
利息及び配当金の受取額 | 158 | 122 |
利息の支払額 | -15 | -16 |
法人税等の支払額 | -1,303 | -1,534 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,995 | 6,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,511 | -5,029 |
投資有価証券の取得による支出 | -288 | -328 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,173 | 232 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 265 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -329 | -179 |
その他 | 1,961 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,958 | -5,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -452 |
リース債務の返済による支出 | -690 | -511 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2,024 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 4,569 |
配当金の支払額 | -1,287 | -1,356 |
非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -17 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -328 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 99 |
その他 | 14 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | -8 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,996 | 1,292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,237 | 16,529 |