営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の当中間連結会計期間末の残高は69,698百万円となり、前連結会計年度末に比べて8,039百万円(13.0%)増加し、前中間連結会計期間末に比べて8,905百万円(14.6%)増加した。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により支出した資金は3,814百万円となり、前年同期に得た資金1,364百万円から支出に転じた。これは、税金等調整前中間純損失が9,368百万円となり、前年同期の税金等調整前中間純利益3,278百万円から損失に転じたことなどの要因による。

2020/12/11 11:00

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記している。また、前中間連結会計期間において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の収入」は重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて表示している。
これらの表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表を組み替えている。

2020/12/11 11:00