営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の当中間連結会計期間末の残高は84,805百万円となり、前連結会計年度末に比べて15,999百万円(23.3%)増加し、前中間連結会計期間末に比べて15,107百万円(21.7%)増加した。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は2,520百万円となり、前年同期に支出した資金3,814百万円から増加に転じた。これは、税金等調整前中間純利益が6,413百万円となり、前年同期の税金等調整前中間純損失9,368百万円から利益に転じたことなどの要因による。

2021/12/13 11:00

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「建替関連損失引当金の増減額(△は減少)」、「早期割増退職金の支払額」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△897百万円は、「建替関連損失引当金の増減額(△は減少)」△0百万円、「早期割増退職金の支払額」△166百万円、「その他」△730百万円として組み替えている。

2021/12/13 11:00